Στην πρωινή συνεδρία σήμερα στο ICEτου Λονδίνου το αργό πετρέλαιο Brent, το διεθνές benchmark, μειώθηκε κατά 0,5% στα 60,44 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι τιμές του West Texas Intermediate, της αμερικάνικης ποικιλίας, μειώθηκαν κατά 0,6% στα 56,97 δολάρια το βαρέλι. Στην συνέχεια οι τιμές του Brentκαι του WTI άλλαξαν πρόσημο σε θετική τροχιά με το Brentστα $60.85 το βαρέλι και το WTIστα $57.72, καθώς επικράτησε ευφορία για τις επιχειρηματικές προοπτικές που ανοίγονται στη Βενεζουέλα.
Σήμερα η Βενεζουέλα παράγει λιγότερο από το 1% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, με τις εξαγωγές να περιορίζονται από τις κυρώσεις των ΗΠΑ και τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, η χώρα κατέχει περίπου το 17% των παγκόσμιων αποδεδειγμένων αποθεμάτων αργού πετρελαίου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα να αυξήσει σημαντικά την προσφορά.
Οι traders πρέπει τώρα να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο της παρέμβασης των ΗΠΑ στην αγορά πετρελαίου, σε μια εποχή που οι αναλυτές προειδοποιούν για μια επικείμενη υπερπροσφορά αργού πετρελαίου. Η Αμρίτα Σεν, ιδρύτρια της συμβουλευτικής εταιρείας Energy Aspects, δήλωσε ότι η επικρατούσα άποψη είναι ότι η παρέμβαση των ΗΠΑ θα οδηγήσει στην μείωση των τιμών, καθώς οι αγορές αναμένουν ότι τελικά θα παραχθούν πολλά επιπλέον βαρέλια από τη Βενεζουέλα.
Οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα υπάρξει πολύ περισσότερο πετρέλαιο μεσοπρόθεσμα».
Ο Saul Kavonic, αναλυτής της MST Financial, δήλωσε ότι οι traders έχουν κουραστεί από «γεωπολιτικούς παράγοντες κινδύνου που δεν καταλήγουν να μεταφράζονται σε πραγματική διακοπή του εφοδιασμού». Οι περισσότεροι αναλυτές αναμένουν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα συνεχίσουν την πτωτική τους πορεία στις αρχές του τρέχοντος έτους, μετά από μείωση κατά 20% το 2025, στο σημερινό επίπεδο λίγο πάνω από τα 60 δολάρια το βαρέλι.
«Η αγορά είναι τόσο πτωτική όσο ήταν για τουλάχιστον μια δεκαετία», δήλωσε ηSen, επικαλούμενος ρεκόρ short θέσεων στο αργό πετρέλαιο Brent και ιστορικά χαμηλές long θέσεις στο αμερικανικό πετρέλαιο αναφοράς WTI.Ενώ μπορεί να υπάρξει περισσότερο πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα μεσοπρόθεσμα, είναι απίθανο να υπάρξει σημαντική αύξηση βραχυπρόθεσμα, πρόσθεσε. «Οι εξαγωγές έχουν ήδη μειωθεί στο μισό και ο ναυτικός αποκλεισμός και οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ, επομένως έχουμε μια κατάσταση όπου τίποτα δεν έχει αλλάξει, δεν υπάρχει επιπλέον πετρέλαιο».
Παρά την αναταραχή στη Βενεζουέλα, ο OPEC+ δεν έδωσε καμία ένδειξη για αλλαγή στρατηγικής σε μια προγραμματισμένη ενημέρωση την Κυριακή (4/1). Οκτώ μέλη της ομάδας παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων της Σαουδικής Αραβίας, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, συναντήθηκαν για λίγο και συμφώνησαν να απέχουν από περαιτέρω αυξήσεις στην παραγωγή, τουλάχιστον μέχρι τον Απρίλιο.
Βραχυπρόθεσμα, η παραγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας θα μπορούσε να μειωθεί περαιτέρω. Ο αποκλεισμός έχει περιορίσει δραστικά τις εισαγωγές των πρώτων υλών που απαιτούνται για την ανάμειξη του βαρέος αργού πετρελαίου της χώρας για εξαγωγή, αυστηροποιώντας τους λειτουργικούς περιορισμούς. Το Reuters ανέφερε την Κυριακή ότι η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Petróleos de Venezuela (PDVSA) ζήτησε από ορισμένους εταίρους σε κοινοπραξίες να μειώσουν την παραγωγή τους.
«Έχουμε εντοπίσει τουλάχιστον 200.000 έως 300.000 βαρέλια την ημέρα που έχουν αποκλειστεί από εξαγωγές και θα μπορούσαν να είναι περισσότερα», δήλωσε η Σεν. «Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, είναι οριακός ο κίνδυνος να χάσουμε ακόμη περισσότερη παραγωγή».
Εν τω μεταξύ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 σημείωσαν άνοδο 0,1% τη Δευτέρα, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 αυξήθηκαν κατά 0,4%. Οι τιμές του χρυσού σημείωσαν άνοδο 2% στα 4.418 δολάρια ανά ουγγιά. Το δολάριο ενισχύθηκε 0,3% έναντι ενός καλαθιού ομολόγων του.
Οι αγορές κινδύνου (risk markets) βραχυπρόθεσμα τείνουν να πιστεύουν ότι το χειρότερο σενάριο γίνεται όλο και πιο πιθανό. Στην περίπτωση της Βενεζουέλας, φαίνεται ότι έχουμε αποφύγει έναν πόλεμο μεγάλης κλίμακας και αυτή η διαπίστωση και μόνο φαίνεται ότι υποστηρίζει τις καθοδικές τάσεις στην διεθνή πετρελαιαγορά.